ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 31.12.2001 ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:

Κατηγορία 1: Οι επενδύσεις σε κτίρια και μεταφορικά μέσα συνεχίζονται και προβλέπεται στο τέλος του 2001 να ανέλθουν σε 900 περίπου εκατομμύρια δρχ., το υπόλοιπο ποσό των 100 περίπου εκατ. δρχ. μεταφέρεται στο κεφάλαιο κινήσεως.
 

Κατηγορία 2: Η κατασκευή αποθήκης στην Αθήνα θα καθυστερήσει στην παρούσα χρονική στιγμή. Λόγω της επικείμενης Ολυμπιάδας του 2004 και της εκτέλεσης μεγάλων έργων οι τιμές των ακινήτων έχουν ανέβει υπερβολικά και κρίνονται ασύμφορες. Για το 2001 πιθανολογείται αδύνατη εύρεση και αγορά καταλλήλου οικοπέδου ή κτιρίου για την κατασκευή αποθήκης. Το προβλεπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κινήσεως. Τονίζουμε, ότι η εταιρία δεν θα παραιτηθεί από την ιδέα κατασκευής του κέντρου διανομή στην Αθήνα, με την μορφή αποθήκης και γραφείων και όταν βρεθεί ο κατάλληλος χώρος θα προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή του με κεφάλαια που θα προέλθουν από τα ίδια διαθέσιμα, το ποσό των 450 εκατ.. δρχ.. μεταφέρεται στο κεφάλαιο κινήσεως.
 

Κατηγορία 3: Λόγω των επιτακτικών αναγκών της εταιρείας η βελτίωση της οργάνωσης και μηχανογράφησης το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί ταχύτερα και η δαπάνη θα ξεπεράσει αρκετά την προβλεπόμενη στο Ενημερωτικό Δελτίο και θα ανέλθει σε 130.000.000 δρχ. περίπου.
 

Κατηγορία 4: Το ποσό των 200 εκατ. δρχ. αφορά την συμμετοχή μας (50%) κατά 100 εκατ. δρχ. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της KLEFER και τα άλλα 100 εκατ. δρχ. είναι ποσό που προορίζεται για την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας εταιρίας, το υπόλοιπο ποσό των 400 εκατ. θα μεταφερθεί στο κεφάλαιο κινήσεως.
 

Κατηγορία 5: Η εταιρεία μας μετά συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με ξένη εταιρία του κλάδου, για την από κοινού Ίδρυση εταιρίας παραγωγής ηλεκτρονικών Πινάκων στην ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς οι οποίες δεν κατάληξαν θετικά, αποφάσισε να προχωρήσει αυτόνομα στην παραγωγή ηλεκτρονικών πινάκων με τεχνολογία και εξαρτήματα της εταιρείας AUTINOR Έτσι η ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ προχώρησε στην αγορά κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες συνεχίζονται οι επενδύσεις βελτίωσης και εξοπλισμού του χώρου για την παραγωγή ηλεκτρονικών πινάκων. Η Επένδυση αναμένεται να σύντομα ολοκληρωθεί και η δαπάνη θα ανέλθει σε 200 εκατ. δρχ., το υπόλοιπο ποσό των 700 εκατ. δρχ. θα μεταφερθεί στο κεφάλαιο κινήσεως.
 

Κατηγορία 6: Έγινε προσέγγιση με δύο εταιρείες στην Ελλάδα, αναζητήθηκαν πιθανές συνεργασίες με γνωστές εταιρίες από Ιταλία και Ισπανία. Μέχρι σήμερα δεν επιτεύχθηκε καμία συμφωνία, γιατί οι προτάσεις τους κρίθηκαν ασύμφορες. Οι τελικές αποφάσεις της εταιρίας οδηγούν στην οργάνωση τμήματος κατασκευής Κομβιοδόχων, όπως συνέβη και με τους Ηλεκτρονικούς πίνακες. Η χρηματοδότηση της επένδυσης αυτής θα γίνει από τα διαθέσιμα της εταιρίας, το ποσό των 300 εκατ. δρχ. θα μεταφερθεί στο κεφάλαιο κίνησης.
 

Κατηγορία 7: Η ανταλλαγή πακέτου μετοχών με Γαλλική εταιρεία του κλάδου, η οποία συνδέονταν με αίτηση εισαγωγής της σε Χρηματιστήριο της χώρας της, εγκαταλείπετε οριστικά και το ποσό των 600 εκατ. δρχ. μεταφέρεται στο κεφάλαιο κινήσεως. Διερευνάτε η περίπτωση συμμετοχής μας με μεγάλο ποσοστό σε Ευρωπαϊκή εταιρία του κλάδου, (βλέπε κατηγορία 18).
 

Κατηγορία 8: Έχει ολοκληρωθεί η ίδρυση της εταιρίας και το ποσό των 80 εκατ. δρχ. αφορά το ιδρυτικό Μετοχικό κεφάλαιο της KLEEMANN ASANS?R SE, στο οποίο η συμμετοχή της εταιρείας μας ανέρχεται σε ποσοστό 70%. Στην παρούσα φάση δεν κρίνεται σκόπιμη η κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας, λόγο των γνωστών προβλημάτων της Τουρκικής οικονομίας και της στενότητας που δημιουργούν αυτά στην αγορά της, το υπόλοιπο ποσό των 420 εκατ. δρχ. που παραμένει αδιάθετο μεταφέρεται στο κεφάλαιο κινήσεως.
 

Κατηγορία 9: Η ανάγκη επέκτασης της δραστηριότητας της εταιρείας στον Ευρωπαϊκό χώρο επέβαλε τη συμμετοχή μας στη GLOBAL LIFT GROUP, η οποία έχει αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο εμπορικών εταιρειών στο κλάδο του ανελκυστήρα σε διάφορες χώρες, στις οποίες συμμετέχει με πλειοψηφικό ποσοστό. Το επί πλέον ποσό 60 - 80 εκατ. δρχ. περίπου (από το μέχρι τώρα διατεθέν 61,3 εκατ. δρχ.), αφορά την συμμετοχή της εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο του CROUP σε ποσοστό από 10-12%, μετά όμως από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία προτίθεται να προβεί η GLOBAL. Η εταιρία πιστεύει ότι ο σκοπός της ίδρυσης γραφείων στην Ευρώπη εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο του GROUP, με τον τρόπο αυτό αποκτά συγγενική σχέση με εταιρίες διανομών στην Ευρωπαϊκή αγορά.
 

Κατηγορία 10: Το επενδυτικό σχέδιο, για τον λόγο της γνωστής πολιτικής ρευστότητας που επικρατεί στην χώρα αυτή, στην παρούσα φάση αναβάλλεται, το ποσό δε των 300 εκατ. δρχ. μεταφέρεται στο κεφάλαιο κινήσεως. Η εταιρία, μετά την εξάλειψη των εθνικιστικών συγκρούσεων και την αποκατάσταση ειρηνικού κλίματος στην ευρύτερη περιοχή των δυτικών Βαλκανίων, θα κάνει αισθητή την επιχειρηματική της παρουσία με δράσεις ανάλογες με αυτές που την έχουν καθιερώσει διεθνώς.
 

Κατηγορία 11: Η αποπληρωμή του συνολικού βραχυπρόθεσμου δανεισμού κρίθηκε αναγκαία για να αποφευχθεί η επιβάρυνση της εταιρείας με πρόσθετα χρηματοοικονομικά έξοδα. Η δαπάνη αυτή έχει οριστικά ολοκληρωθεί.
 

Κατηγορία 12: Για κεφάλαιο κίνησης προτείνεται να διατεθεί το ποσό των 2,76 δις δρχ. περίπου, διπλάσιο περίπου του αρχικά προβλεπομένου. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία θα έχει μια πολύ ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και διαθέσιμα ποσά για την οικονομική της ανάπτυξη και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν να προβεί σε επιτυχημένες επιχειρηματικές δράσεις.
 

Κατηγορία 13: Τα έξοδα έκδοσης έχουν ολοκληρωθεί και ανήλθαν στο ποσό των 45,8 εκατ. δρχ.
 

Κατηγορία 14: Η ανάγκη για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και της παραγωγικής διαδικασίας, επέβαλε τη κατασκευή και διαρρύθμιση ορισμένων εταιρικών εγκαταστάσεων η δαπάνη των οποίων προϋπολογίζεται σε δρχ. 150 εκατ. περίπου.
 

Κατηγορία 15: Η συμμετοχή στη υπό σύσταση επενδυτική τράπεζα με την επωνυμία "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας μας στον ασφαλιστικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, η συνολική δαπάνη η οποία είναι και οριστική ανήλθε σε 207,4 εκατ. δρχ..
 

Κατηγορία 16: Πρόκειται για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας το συνολικό ποσό των οποίων θα ανέλθει σε 70 εκατ. δρχ.
 

Κατηγορία 17: Κρίναμε σκόπιμο αν και δεν προβλέφθηκε να εξοφληθεί κάθε οφειλή στις τράπεζες όπως η συγκεκριμένη στην ΕΤΒΑ. Η δαπάνη αυτή έχει οριστικά ολοκληρωθεί και ανήλθε σε 30,7 εκατ. δρχ.
 

Κατηγορία 18: Πρόκειται για πολύ γνωστή Ευρωπαϊκή εταιρία του κλάδου, με την οποία διεξάγονται εκτεταμένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση αρχικά μεγάλου ποσοστού στο μετοχικό της κεφάλαιο της. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει σε βάθος, μάλιστα έχει συνταχθεί από κοινού τριετές BUSINESS PLAN. Αναμένουμε την επίτευξη συμφωνίας και κατόπιν την διεξαγωγή οικονομικού ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία το προβλεπόμενο ποσό του 1.1 δις δρχ. περίπου θα μεταφερθεί στο κεφάλαιο κινήσεως.
 

Κατηγορία 19: Δεν θα υπάρξει προσωρινή διάθεση χρηματικών ποσών.
 

ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ 25.6.2001
Το Διοικητικό Συμβούλιο